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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 519.00 | 8 556.00 | 53 963.00 | 62 519.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495.00 | 402.00 | 93.00 | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 489.00 | 29 674.00 | 45 814.00 | 75 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 227.00 | 38 633.00 | 142 593.00 | 181 227.00 |
BT Marchandises | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 976.00 | | 292 976.00 | 292 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 203.00 | 38 633.00 | 435 570.00 | 474 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DG Autres réserves | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 203 021.00 | | | 203 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 570.00 | | | 435 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 251.00 | | 6 898.00 | 135 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873.00 | 136 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 039.00 | 64 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 71 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 502.00 | | 6 098.00 | 68 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 800.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 483.00 | 12 755.00 | 5 605.00 | 31 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 4 307.00 | 2 039.00 | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | 8 447.00 | 3 566.00 | 25 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 025.00 | 5 568.00 | 20 457.00 | 26 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 548.00 | 212 091.00 | 20 457.00 | 232 548.00 |