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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 558.00 | 6 288.00 | 18 271.00 | 24 558.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 2 234.00 | 245.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 023.00 | 22 961.00 | 43 062.00 | 66 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 252.00 | 31 483.00 | 103 769.00 | 135 252.00 |
BT Marchandises | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 548.00 | 31 483.00 | 453 064.00 | 484 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
DG Autres réserves | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 507.00 | | | 242 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 064.00 | | | 453 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 626.00 | | 11 785.00 | 129 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 135 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 160.00 | 68 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 877.00 | | 11 785.00 | 62 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 707.00 | 5 692.00 | 2 395.00 | 24 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 5 692.00 | 2 395.00 | 21 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 614.00 | 114 614.00 | | 114 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 319.00 | 8 574.00 | 28 745.00 | 37 319.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 77 181.00 | | |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 508.00 | 213 763.00 | 28 745.00 | 242 508.00 |