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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 387.00 | 72 447.00 | 10 940.00 | 83 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 553.00 | 273 797.00 | 78 756.00 | 352 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 424.00 | 354 779.00 | 351 645.00 | 706 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BZ Autres créances | 171 445.00 | | 171 445.00 | 171 445.00 |
CF Disponibilités | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 248.00 | | 267 248.00 | 267 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 671.00 | 354 779.00 | 618 893.00 | 973 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | -51 547.00 | -94 184.00 | | -51 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 723.00 | 42 637.00 | | -122 723.00 |
DL TOTAL (I) | -91 453.00 | 31 270.00 | | -91 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 367.00 | 291 464.00 | | 397 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 329.00 | 134 408.00 | | 207 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 525.00 | 127 593.00 | | 104 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 346.00 | 553 464.00 | | 710 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 893.00 | 584 734.00 | | 618 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 346.00 | 553 464.00 | | 710 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 519.00 | | 1 223 519.00 | 1 223 519.00 |
FG Production vendue services | -626.00 | | -626.00 | -626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 893.00 | | 1 222 893.00 | 1 222 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 878.00 | 15 171.00 | | 13 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 390.00 | 7 635.00 | | 6 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 48.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | 48.00 | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 108 322.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 784.00 | 1 533 966.00 | | 1 236 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 507.00 | 1 491 329.00 | | 1 359 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 723.00 | 42 637.00 | | -122 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 732.00 | | 77 715.00 | 677 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 024.00 | 706 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 024.00 | 444 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 829.00 | | 40 669.00 | 452 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 493.00 | 21 368.00 | 46 083.00 | 379 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 493.00 | 21 368.00 | 46 083.00 | 379 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 329.00 | 207 329.00 | | 207 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 397 367.00 | 397 367.00 | | 397 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VP Divers | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 814.00 | 172 768.00 | 37 046.00 | 209 814.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 346.00 | 710 346.00 | | 710 346.00 |