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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 295.00 | 118 409.00 | 5 887.00 | 124 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 533.00 | 370 839.00 | 26 694.00 | 397 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 076.00 | 497 782.00 | 297 294.00 | 795 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 688 489.00 | | 688 489.00 | 688 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 903 428.00 | | 903 428.00 | 903 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 505.00 | 497 782.00 | 1 200 722.00 | 1 698 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 33 157.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 815.00 | 209 536.00 | | 289 815.00 |
DL TOTAL (I) | 615 414.00 | 325 599.00 | | 615 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 272.00 | 250 000.00 | | 213 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 067.00 | 30 795.00 | | 136 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 282.00 | 155 932.00 | | 152 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 687.00 | 115 647.00 | | 83 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 308.00 | 552 374.00 | | 585 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 722.00 | 877 973.00 | | 1 200 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 308.00 | 302 374.00 | | 585 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 505.00 | | 1 204 505.00 | 1 204 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 505.00 | | 1 204 505.00 | 1 204 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 2 173.00 | | 8 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 873.00 | 4 729.00 | | 3 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 093.00 | 13 375.00 | | 110 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 093.00 | 13 375.00 | | 110 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 1 114.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 1 114.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 344.00 | 12 261.00 | | 109 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 761.00 | 22 707.00 | | 104 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 586.00 | 731 137.00 | | 1 323 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 771.00 | 521 601.00 | | 1 033 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 815.00 | 209 536.00 | | 289 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 076.00 | | | 795 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 363.00 | | | 530 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 044.00 | 15 584.00 | | 482 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 044.00 | 15 584.00 | | 482 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
VI Groupe et associés | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 308.00 | 585 308.00 | | 585 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | 6 027.00 | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 827.00 | 13 935.00 | | 26 827.00 |
ST Autres comptes | 60 669.00 | 89 279.00 | | 60 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 722.00 | 105 482.00 | | 107 722.00 |
YT Sous‐traitance | 10 653.00 | 6 255.00 | | 10 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 440.00 | 4 400.00 | | 9 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 2 814.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | 8 841.00 | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 822.00 | 70 325.00 | | 161 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 249.00 | 42 741.00 | | 64 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 311.00 | 219 351.00 | | 215 311.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |