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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 295.00 | 112 379.00 | 11 917.00 | 124 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 533.00 | 361 285.00 | 36 248.00 | 397 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 076.00 | 482 199.00 | 312 877.00 | 795 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 515 918.00 | | 515 918.00 | 515 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 096.00 | | 565 096.00 | 565 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 172.00 | 482 199.00 | 877 973.00 | 1 360 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 081.00 | | 4 170.00 |
DH Report à nouveau | 33 157.00 | 6 447.00 | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 536.00 | 26 799.00 | | 209 536.00 |
DL TOTAL (I) | 325 599.00 | 116 064.00 | | 325 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 795.00 | 427 612.00 | | 30 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 100 034.00 | | 155 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 647.00 | 108 662.00 | | 115 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 374.00 | 636 308.00 | | 552 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 973.00 | 752 371.00 | | 877 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 374.00 | 635 356.00 | | 302 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 345.00 | | 563 345.00 | 563 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 345.00 | | 563 345.00 | 563 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | 6 833.00 | | 2 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 729.00 | 4 057.00 | | 4 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 375.00 | 6 031.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 375.00 | 6 031.00 | | 13 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 11 581.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 11 581.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 261.00 | -5 550.00 | | 12 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | 8 088.00 | | 22 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 137.00 | 841 929.00 | | 731 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 601.00 | 815 130.00 | | 521 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 536.00 | 26 799.00 | | 209 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 076.00 | | | 795 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 363.00 | | | 530 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 140.00 | 21 904.00 | | 460 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 140.00 | 21 904.00 | | 460 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 374.00 | 302 374.00 | 250 000.00 | 552 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 3 317.00 | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 935.00 | 12 548.00 | | 13 935.00 |
ST Autres comptes | 89 279.00 | 77 036.00 | | 89 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 482.00 | 109 730.00 | | 105 482.00 |
YT Sous‐traitance | 6 255.00 | 13 365.00 | | 6 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | 41 331.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | 2 715.00 | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 841.00 | 6 032.00 | | 8 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 325.00 | 118 853.00 | | 70 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 741.00 | 56 479.00 | | 42 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 351.00 | 254 011.00 | | 219 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |