| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 903.00 | | 224 903.00 | 224 903.00 |
AP Constructions | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 363.00 | 80 381.00 | 30 982.00 | 111 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 838.00 | 293 067.00 | 102 771.00 | 395 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 685.00 | 381 983.00 | 395 702.00 | 777 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 562.00 | | 140 562.00 | 140 562.00 |
CF Disponibilités | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 472.00 | | 289 472.00 | 289 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 157.00 | 381 983.00 | 685 174.00 | 1 067 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | -174 271.00 | -51 547.00 | | -174 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 743.00 | -122 723.00 | | 32 743.00 |
DL TOTAL (I) | -58 710.00 | -91 453.00 | | -58 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 016.00 | 397 367.00 | | 436 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | 207 329.00 | | 202 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 972.00 | 104 525.00 | | 103 972.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 884.00 | 710 346.00 | | 743 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 174.00 | 618 893.00 | | 685 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 884.00 | 710 346.00 | | 743 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 514.00 | | 1 339 514.00 | 1 339 514.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 714.00 | | 1 340 714.00 | 1 340 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 694.00 | 13 878.00 | | 10 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 208.00 | 6 390.00 | | 7 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 657.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 3 598.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | -3 598.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 337.00 | 1 236 784.00 | | 1 356 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 594.00 | 1 359 507.00 | | 1 323 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 743.00 | -122 723.00 | | 32 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 424.00 | | 71 262.00 | 706 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 475.00 | | 71 262.00 | 444 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 779.00 | 27 204.00 | | 354 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 779.00 | 27 204.00 | | 354 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 436 016.00 | 436 016.00 | | 436 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 991.00 | 178 991.00 | | 178 991.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 884.00 | 743 884.00 | | 743 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |