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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AN Terrains | 398 312.00 | 330 572.00 | 67 741.00 | 398 312.00 |
AP Constructions | 3 241 125.00 | 2 680 104.00 | 561 021.00 | 3 241 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 387.00 | 779 958.00 | 246 429.00 | 1 026 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 481.00 | 167 849.00 | 42 633.00 | 210 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 225.00 | 3 963 366.00 | 1 205 859.00 | 5 169 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BT Marchandises | 964 099.00 | | 964 099.00 | 964 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | 1 263.00 | 42 891.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 157 285.00 | | 157 285.00 | 157 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 506 948.00 | | 506 948.00 | 506 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 050.00 | 1 263.00 | 1 846 787.00 | 1 848 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 275.00 | 3 964 628.00 | 3 052 647.00 | 7 017 275.00 |
CU Autres participations | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 640 405.00 | | | 640 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 801 513.00 | | | 801 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 263.00 | | | 360 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 846.00 | | | 294 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 057.00 | | | 1 129 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 134.00 | | | 2 251 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 647.00 | | | 3 052 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 801.00 | | | 2 042 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 615 328.00 | | 12 615 328.00 | 12 615 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 340.00 | | 1 355 340.00 | 1 355 340.00 |
FG Production vendue services | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068 249.00 | | 14 068 249.00 | 14 068 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 102 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 755 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 054.00 | | | 14 145 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 519.00 | | | 14 033 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 032.00 | | 20 235.00 | 5 346 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 464.00 | 288 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 042.00 | 5 169 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 197.00 | 4 876 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 061.00 | | 9 441.00 | 5 060 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 707.00 | | 10 794.00 | 280 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 494.00 | 217 848.00 | 192 976.00 | 3 938 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 129.00 | 381.00 | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933 358.00 | 217 719.00 | 192 595.00 | 3 933 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 969.00 | 3 196.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 969.00 | 3 196.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 969.00 | 3 196.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 3 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 057.00 | 1 129 057.00 | | 1 129 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 031.00 | 197 031.00 | | 197 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
UX Autres créances clients | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 263.00 | 151 929.00 | 208 334.00 | 360 263.00 |
VI Groupe et associés | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VP Divers | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 920.00 | 234 613.00 | 40 307.00 | 274 920.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 134.00 | 2 042 801.00 | 208 334.00 | 2 251 134.00 |