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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 4 893.00 | 986.00 | 5 878.00 |
AN Terrains | 410 143.00 | 330 572.00 | 79 571.00 | 410 143.00 |
AP Constructions | 3 235 131.00 | 2 810 674.00 | 424 456.00 | 3 235 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 004.00 | 884 052.00 | 180 952.00 | 1 065 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 306.00 | 128 801.00 | 13 505.00 | 142 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 520.00 | 4 158 992.00 | 870 529.00 | 5 029 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BT Marchandises | 890 965.00 | | 890 965.00 | 890 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 533.00 | 3 101.00 | 45 433.00 | 48 533.00 |
BZ Autres créances | 342 774.00 | | 342 774.00 | 342 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 881.00 | 3 101.00 | 1 772 781.00 | 1 775 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 402.00 | 4 162 093.00 | 2 643 309.00 | 6 805 402.00 |
CU Autres participations | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 632 757.00 | | | 632 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 724 727.00 | | | 724 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 376.00 | | | 95 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 294.00 | | | 1 005 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 777.00 | | | 602 777.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 582.00 | | | 1 918 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 309.00 | | | 2 643 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 773.00 | | | 1 894 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 680 814.00 | | 12 680 814.00 | 12 680 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 318 204.00 | | 1 318 204.00 | 1 318 204.00 |
FG Production vendue services | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 089 652.00 | | 14 089 652.00 | 14 089 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 099 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 231 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 390 073.00 | | | 14 390 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 347 676.00 | | | 14 347 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 187.00 | | 118 354.00 | 5 090 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 127.00 | 171 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 021.00 | 5 029 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 894.00 | 4 852 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 995.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 655.00 | | 35 823.00 | 4 883 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 649.00 | | 81 536.00 | 201 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 941.00 | 130 945.00 | 66 894.00 | 4 094 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 9.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 057.00 | 130 936.00 | 66 894.00 | 4 090 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 2 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 1 108.00 | 587.00 | 2 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 294.00 | 1 005 294.00 | | 1 005 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 265.00 | 266 265.00 | | 266 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 376.00 | 71 566.00 | 23 810.00 | 95 376.00 |
VI Groupe et associés | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VP Divers | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 134.00 | 424 811.00 | 34 323.00 | 459 134.00 |
VW T.V.A. | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 582.00 | 1 894 773.00 | 23 810.00 | 1 918 582.00 |