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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AN Terrains | 410 143.00 | 330 572.00 | 79 571.00 | 410 143.00 |
AP Constructions | 3 235 131.00 | 2 745 202.00 | 489 928.00 | 3 235 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 880.00 | 852 817.00 | 206 063.00 | 1 058 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 501.00 | 161 467.00 | 18 035.00 | 179 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 187.00 | 4 094 941.00 | 995 247.00 | 5 090 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BT Marchandises | 891 692.00 | | 891 692.00 | 891 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 629.00 | 2 581.00 | 54 048.00 | 56 629.00 |
BZ Autres créances | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 441 123.00 | | 441 123.00 | 441 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 080.00 | 2 581.00 | 1 799 500.00 | 1 802 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 268.00 | 4 097 521.00 | 2 794 746.00 | 6 892 268.00 |
CU Autres participations | 161 056.00 | | 161 056.00 | 161 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 671 939.00 | | | 671 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 762 331.00 | | | 762 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 409.00 | | | 1 152 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 041.00 | | | 480 041.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 416.00 | | | 2 032 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 746.00 | | | 2 794 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 178.00 | | | 1 937 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 788 103.00 | | 12 788 103.00 | 12 788 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 501 803.00 | | 1 501 803.00 | 1 501 803.00 |
FG Production vendue services | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 383 695.00 | | 14 383 695.00 | 14 383 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 390 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 982 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 332.00 | | | 14 540 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 499 514.00 | | | 14 499 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 225.00 | | 55 986.00 | 5 169 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 717.00 | 201 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 024.00 | 5 090 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 307.00 | 4 883 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876 305.00 | | 48 656.00 | 4 876 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 037.00 | | 7 330.00 | 288 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 366.00 | 147 881.00 | 16 306.00 | 3 963 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 483.00 | 147 881.00 | 16 306.00 | 3 958 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 1 318.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | 1 318.00 | | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | 1 318.00 | | 1 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 409.00 | 1 152 409.00 | | 1 152 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 372.00 | 193 372.00 | | 193 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
UX Autres créances clients | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 628.00 | 113 389.00 | 95 238.00 | 208 628.00 |
VI Groupe et associés | 169 132.00 | 169 132.00 | | 169 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 428.00 | | | 151 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
VP Divers | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 783.00 | 335 190.00 | 40 593.00 | 375 783.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 416.00 | 1 937 178.00 | 95 238.00 | 2 032 416.00 |