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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 5 092.00 | 787.00 | 5 878.00 |
AN Terrains | 408 536.00 | 328 965.00 | 79 571.00 | 408 536.00 |
AP Constructions | 3 238 668.00 | 2 875 957.00 | 362 711.00 | 3 238 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 321.00 | 902 240.00 | 175 081.00 | 1 077 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 060.00 | 120 598.00 | 41 462.00 | 162 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 878.00 | 4 232 851.00 | 841 027.00 | 5 073 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BT Marchandises | 854 987.00 | | 854 987.00 | 854 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | 1 884.00 | 46 139.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 184 829.00 | | 184 829.00 | 184 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 126.00 | 1 884.00 | 1 557 242.00 | 1 559 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 004.00 | 4 234 735.00 | 2 398 268.00 | 6 633 004.00 |
CU Autres participations | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 595 153.00 | | | 595 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 642 338.00 | | | 642 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 665.00 | | | 1 037 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 420.00 | | | 467 420.00 |
EA Autres dettes | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 931.00 | | | 1 755 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 268.00 | | | 2 398 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 738.00 | | | 1 700 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 520.00 | | 121 736.00 | 5 029 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 379.00 | 5 073 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 379.00 | 4 896 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 584.00 | | 121 736.00 | 4 852 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 992.00 | 144 071.00 | 70 211.00 | 4 158 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 199.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 099.00 | 143 872.00 | 70 211.00 | 4 154 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | 898.00 | 2 114.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 898.00 | 2 114.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 898.00 | 2 114.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 665.00 | 1 037 665.00 | | 1 037 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 943.00 | 171 943.00 | | 171 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 913.00 | 42 721.00 | 55 192.00 | 97 913.00 |
VI Groupe et associés | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 388.00 | 266 065.00 | 34 323.00 | 300 388.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 931.00 | 1 700 738.00 | 55 192.00 | 1 755 931.00 |