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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
AN Terrains | 238 188.00 | 147 339.00 | 90 850.00 | 238 188.00 |
AP Constructions | 1 134 389.00 | 670 661.00 | 463 727.00 | 1 134 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 512.00 | 113 363.00 | 5 149.00 | 118 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 067.00 | 166 073.00 | 32 994.00 | 199 067.00 |
AX Avances et acomptes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 577.00 | 1 110 937.00 | 597 640.00 | 1 708 577.00 |
BT Marchandises | 2 959 704.00 | 490 093.00 | 2 469 612.00 | 2 959 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 475.00 | 30 245.00 | 552 229.00 | 582 475.00 |
BZ Autres créances | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 591.00 | 520 338.00 | 3 098 253.00 | 3 618 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 168.00 | 1 631 274.00 | 3 695 894.00 | 5 327 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 084.00 | 1 072 010.00 | | 1 199 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 550.00 | 127 075.00 | | 132 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 635.00 | 1 364 084.00 | | 1 496 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 085.00 | 1 240 879.00 | | 1 242 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 571.00 | 179 761.00 | | 180 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 177.00 | 614 270.00 | | 584 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 937.00 | 172 804.00 | | 178 937.00 |
EA Autres dettes | 13 489.00 | 34 413.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 259.00 | 2 242 128.00 | | 2 199 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 894.00 | 3 606 212.00 | | 3 695 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 543.00 | 19 445.00 | | 1 699 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 411.00 | 1 708 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 411.00 | 1 691 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 863.00 | 19 445.00 | | 1 682 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 597.00 | 78 004.00 | 6 664.00 | 1 039 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 096.00 | 78 004.00 | 6 664.00 | 1 026 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 177.00 | 584 177.00 | | 584 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 044.00 | 489 842.00 | 406 645.00 | 1 048 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 543.00 | | | 641 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 009.00 | 657 847.00 | 162.00 | 658 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 259.00 | 1 641 058.00 | 406 645.00 | 2 199 259.00 |