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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118.00 | 13 546.00 | 573.00 | 14 118.00 |
AN Terrains | 238 188.00 | 153 216.00 | 84 972.00 | 238 188.00 |
AP Constructions | 1 142 292.00 | 720 039.00 | 422 253.00 | 1 142 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 694.00 | 111 915.00 | 3 779.00 | 115 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 029.00 | 170 536.00 | 22 493.00 | 193 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 501.00 | 1 169 251.00 | 537 249.00 | 1 706 501.00 |
BT Marchandises | 2 500 614.00 | 492 846.00 | 2 007 768.00 | 2 500 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 210.00 | 31 296.00 | 559 914.00 | 591 210.00 |
BZ Autres créances | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CF Disponibilités | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 923.00 | 524 141.00 | 2 723 782.00 | 3 247 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 424.00 | 1 693 393.00 | 3 261 031.00 | 4 954 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 635.00 | 1 199 084.00 | | 1 331 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 415.00 | 132 550.00 | | 172 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 050.00 | 1 496 635.00 | | 1 669 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 250.00 | 1 242 085.00 | | 704 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 917.00 | 180 571.00 | | 219 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 440.00 | 584 177.00 | | 386 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 069.00 | 178 937.00 | | 235 069.00 |
EA Autres dettes | 29 806.00 | 13 489.00 | | 29 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 981.00 | 2 199 259.00 | | 1 591 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 031.00 | 3 695 894.00 | | 3 261 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 191.00 | 1 641 058.00 | | 1 190 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 127.00 | 194 042.00 | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 577.00 | | | 1 708 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 896.00 | | | 1 691 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 937.00 | 70 357.00 | 12 043.00 | 1 110 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 501.00 | 45.00 | | 13 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 436.00 | 70 313.00 | 12 043.00 | 1 097 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 723.00 | 249 723.00 | | 249 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 591 210.00 | | | 591 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 123.00 | 280 833.00 | 306 911.00 | 666 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 921.00 | | | 531 921.00 |
VP Divers | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 069.00 | 235 069.00 | | 235 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 683.00 | 647 521.00 | 162.00 | 647 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 481.00 | 1 190 191.00 | 306 911.00 | 1 575 481.00 |