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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 12 038.00 | 799.00 | 12 837.00 |
AN Terrains | 238 188.00 | 156 266.00 | 81 922.00 | 238 188.00 |
AP Constructions | 1 116 005.00 | 909 913.00 | 206 092.00 | 1 116 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 966.00 | 130 884.00 | 52 082.00 | 182 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 755.00 | 201 547.00 | 44 208.00 | 245 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 930.00 | 1 410 648.00 | 388 282.00 | 1 798 930.00 |
BT Marchandises | 2 863 325.00 | 457 986.00 | 2 405 339.00 | 2 863 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 901.00 | 6 756.00 | 539 145.00 | 545 901.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 1 016 425.00 | | 1 016 425.00 | 1 016 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 005.00 | 464 742.00 | 4 162 263.00 | 4 627 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 935.00 | 1 875 390.00 | 4 550 545.00 | 6 425 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 727.00 | 1 961 111.00 | | 2 387 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 947.00 | 426 616.00 | | 432 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 674.00 | 2 552 727.00 | | 2 985 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 101.00 | 186 520.00 | | 114 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 051.00 | 157 511.00 | | 135 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 110.00 | 24 266.00 | | 24 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 825.00 | 648 717.00 | | 1 036 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 583.00 | 317 849.00 | | 199 583.00 |
EA Autres dettes | | 35 805.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 871.00 | 1 370 669.00 | | 1 564 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 545.00 | 3 923 396.00 | | 4 550 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 393.00 | 1 232 347.00 | | 1 496 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 085.00 | | 22 895.00 | 1 797 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 050.00 | 1 798 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 344.00 | 12 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 706.00 | 1 782 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | 3 063.00 | 14 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 787.00 | | 19 833.00 | 1 779 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 734.00 | 80 922.00 | 21 007.00 | 1 350 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 118.00 | 2 264.00 | 4 344.00 | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 615.00 | 78 658.00 | 16 663.00 | 1 336 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 545 782.00 | 457 986.00 | 545 782.00 | 545 782.00 |
6T Sur comptes clients | 8 874.00 | 1 211.00 | 3 330.00 | 8 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 657.00 | 459 197.00 | 549 112.00 | 554 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 657.00 | 459 197.00 | 549 112.00 | 554 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 197.00 | 549 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 825.00 | 1 036 825.00 | | 1 036 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 051.00 | 135 051.00 | | 135 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 545 901.00 | 545 901.00 | | 545 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 101.00 | 69 734.00 | 44 368.00 | 114 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 568.00 | 554 406.00 | 162.00 | 554 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 761.00 | 1 496 393.00 | 44 368.00 | 1 540 761.00 |