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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 118.00 | 13 752.00 | 367.00 | 14 118.00 |
AN Terrains | 238 188.00 | 156 019.00 | 82 170.00 | 238 188.00 |
AP Constructions | 1 142 292.00 | 764 668.00 | 377 624.00 | 1 142 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 863.00 | 112 374.00 | 2 490.00 | 114 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 648.00 | 180 012.00 | 33 636.00 | 213 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 289.00 | 1 226 823.00 | 499 466.00 | 1 726 289.00 |
BT Marchandises | 2 366 085.00 | 525 890.00 | 1 840 195.00 | 2 366 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 617.00 | 4 773.00 | 721 844.00 | 726 617.00 |
BZ Autres créances | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 324.00 | 530 663.00 | 2 859 661.00 | 3 390 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 613.00 | 1 757 487.00 | 3 359 127.00 | 5 116 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 050.00 | 1 331 635.00 | | 1 504 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 407.00 | 172 415.00 | | 106 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 457.00 | 1 669 050.00 | | 1 775 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 269.00 | 704 250.00 | | 567 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 002.00 | 219 917.00 | | 204 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 603.00 | 386 440.00 | | 559 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 922.00 | 235 069.00 | | 237 922.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 29 806.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 670.00 | 1 591 981.00 | | 1 583 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 127.00 | 3 261 031.00 | | 3 359 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 773.00 | 1 190 191.00 | | 1 317 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 979.00 | 38 127.00 | | 81 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 501.00 | | | 1 706 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 203.00 | | | 1 689 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 251.00 | 63 102.00 | 5 530.00 | 1 169 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 206.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 706.00 | 62 897.00 | 5 530.00 | 1 155 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 492 846.00 | 525 890.00 | 492 846.00 | 492 846.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 296.00 | 2 360.00 | 28 882.00 | 31 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 141.00 | 528 250.00 | 521 728.00 | 524 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 141.00 | 528 250.00 | 521 728.00 | 524 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 250.00 | 521 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 603.00 | 559 603.00 | | 559 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 877.00 | 218 877.00 | | 218 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726 617.00 | 726 617.00 | | 726 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 290.00 | 219 392.00 | 231 539.00 | 485 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 833.00 | | | 280 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 393.00 | 81 413.00 | 28 980.00 | 110 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 192.00 | 815 050.00 | 29 142.00 | 844 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 670.00 | 1 317 773.00 | 231 539.00 | 1 583 670.00 |