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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 516.00 | 16 179.00 | 337.00 | 16 516.00 |
AN Terrains | 558 012.00 | | 558 012.00 | 558 012.00 |
AP Constructions | 3 876 903.00 | 1 447 041.00 | 2 429 862.00 | 3 876 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 747.00 | 516 459.00 | 170 288.00 | 686 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815 948.00 | 2 005 468.00 | 3 810 480.00 | 5 815 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 1 149 946.00 | | 1 149 946.00 | 1 149 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 603.00 | 74 829.00 | 505 774.00 | 580 603.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 133.00 | 74 829.00 | 1 695 304.00 | 1 770 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 082.00 | 2 080 297.00 | 5 505 785.00 | 7 586 082.00 |
CU Autres participations | 632 006.00 | | 632 006.00 | 632 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DG Autres réserves | 1 390 864.00 | | | 1 390 864.00 |
DH Report à nouveau | -61 021.00 | | | -61 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 940.00 | | | -201 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 217.00 | | | 2 151 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 655.00 | | | 2 262 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 308.00 | | | 1 004 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 568.00 | | | 3 354 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 785.00 | | | 5 505 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 391.00 | | | 1 334 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 908.00 | | | -64 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 331.00 | | | -18 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 628.00 | | | 640 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 569.00 | | | 842 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 940.00 | | | -201 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 635.00 | | 10 445.00 | 5 891 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 007.00 | 651 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 131.00 | 5 815 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 5 147 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 497.00 | | 1 019.00 | 15 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 149.00 | | 9 426.00 | 5 138 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 989.00 | | | 737 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 980.00 | 131 612.00 | 124.00 | 1 873 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 046.00 | 1 133.00 | | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 934.00 | 130 479.00 | 124.00 | 1 858 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 167.00 | | 82 338.00 | 157 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 167.00 | | 82 338.00 | 157 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 167.00 | | 82 338.00 | 157 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 299.00 | | | 1 004 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 266.00 | 242 089.00 | 946 901.00 | 2 262 266.00 |
VI Groupe et associés | 988 192.00 | 988 192.00 | | 988 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 766.00 | 1 180 438.00 | 18 328.00 | 1 198 766.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 568.00 | 1 334 391.00 | 946 901.00 | 3 354 568.00 |