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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
AN Terrains | 538 924.00 | | 538 924.00 | 538 924.00 |
AP Constructions | 3 301 506.00 | 1 334 902.00 | 1 966 605.00 | 3 301 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 500.00 | 545 408.00 | 154 093.00 | 699 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 218.00 | 1 922 614.00 | 3 311 604.00 | 5 234 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 1 144 825.00 | | 1 144 825.00 | 1 144 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 125.00 | 74 829.00 | 214 296.00 | 289 125.00 |
CF Disponibilités | 233 774.00 | | 233 774.00 | 233 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 174.00 | 74 829.00 | 1 614 345.00 | 1 689 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 392.00 | 1 997 443.00 | 4 925 949.00 | 6 923 392.00 |
CU Autres participations | 632 006.00 | | 632 006.00 | 632 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DG Autres réserves | 1 390 864.00 | | | 1 390 864.00 |
DH Report à nouveau | -262 962.00 | | | -262 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 265.00 | | | 264 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 482.00 | | | 2 415 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 689.00 | | | 2 023 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 634.00 | | | 401 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 466.00 | | | 2 510 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 949.00 | | | 4 925 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 705.00 | | | 719 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 214.00 | | | 795 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 445.00 | | | 391 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 445.00 | | | 391 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 769.00 | | | 403 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 530.00 | | | 1 340 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 265.00 | | | 1 076 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 265.00 | | | 264 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 815 948.00 | | 16 094.00 | 5 815 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 825.00 | 5 234 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 825.00 | 4 565 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 451.00 | | 16 094.00 | 5 147 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 982.00 | | | 651 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 468.00 | 123 526.00 | 206 380.00 | 2 005 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 179.00 | 337.00 | | 16 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 289.00 | 123 189.00 | 206 380.00 | 1 989 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 483.00 | 231 722.00 | 913 740.00 | 2 022 483.00 |
VI Groupe et associés | 389 575.00 | 389 575.00 | | 389 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 604.00 | 1 166 275.00 | 18 328.00 | 1 184 604.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 466.00 | 719 705.00 | 913 740.00 | 2 510 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |