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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
AN Terrains | 495 544.00 | | 495 544.00 | 495 544.00 |
AP Constructions | 2 874 370.00 | 1 260 542.00 | 1 613 827.00 | 2 874 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 221.00 | 585 316.00 | 113 906.00 | 699 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 434.00 | 2 034 608.00 | 2 602 826.00 | 4 637 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BZ Autres créances | 384 009.00 | 81 609.00 | 302 400.00 | 384 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 8.00 | -8.00 | |
CF Disponibilités | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 853.00 | 81 617.00 | 379 236.00 | 460 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 287.00 | 2 116 225.00 | 2 982 062.00 | 5 098 287.00 |
CU Autres participations | 506 018.00 | 146 445.00 | 359 573.00 | 506 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DG Autres réserves | 1 392 102.00 | | | 1 392 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 111.00 | | | -620 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 371.00 | | | 1 795 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 009.00 | | | 1 039 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 690.00 | | | 1 186 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 062.00 | | | 2 982 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 012.00 | | | 432 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 430.00 | | | 972 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 442.00 | | | 1 404 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 084.00 | | | 1 140 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 651.00 | | | 462 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 735.00 | | | 1 602 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 294.00 | | | -198 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 205.00 | | | 2 205 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 316.00 | | | 2 825 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 111.00 | | | -620 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 218.00 | | 60 000.00 | 5 234 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 988.00 | 525 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 784.00 | 4 637 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 796.00 | 4 094 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 720.00 | | | 4 565 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 982.00 | | 60 000.00 | 651 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 614.00 | 159 681.00 | 194 132.00 | 1 922 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 099.00 | 159 681.00 | 194 132.00 | 1 906 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 829.00 | 81 609.00 | 74 821.00 | 74 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 829.00 | 228 054.00 | 74 821.00 | 74 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 829.00 | 228 054.00 | 74 821.00 | 74 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 609.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146 445.00 | 74 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VC Groupe et associés | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 787.00 | 127 875.00 | 395 468.00 | 1 037 787.00 |
VI Groupe et associés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 700.00 | | | 657 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640 030.00 | | | 1 640 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VP Divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 576.00 | 402 248.00 | 18 328.00 | 420 576.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 070.00 | 276 158.00 | 395 468.00 | 1 186 070.00 |