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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 692.00 | 13 846.00 | 2 847.00 | 16 692.00 |
AN Terrains | 444 485.00 | | 444 485.00 | 444 485.00 |
AP Constructions | 2 733 849.00 | 1 303 936.00 | 1 429 913.00 | 2 733 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 316.00 | 612 330.00 | 131 987.00 | 744 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 579.00 | 2 102 346.00 | 2 454 233.00 | 4 556 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 293 668.00 | 125 504.00 | 168 164.00 | 293 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 674.00 | 125 504.00 | 193 170.00 | 318 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 253.00 | 2 227 850.00 | 2 647 403.00 | 4 875 253.00 |
CU Autres participations | 572 018.00 | 146 445.00 | 425 573.00 | 572 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
DG Autres réserves | 1 392 102.00 | 1 392 102.00 | | 1 392 102.00 |
DH Report à nouveau | -620 111.00 | | | -620 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 115.00 | -620 111.00 | | -122 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 257.00 | 1 795 371.00 | | 1 673 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 832.00 | 1 039 009.00 | | 787 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 371.00 | 48 934.00 | | 120 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 44 030.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | 49 213.00 | | 44 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | 4 884.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 146.00 | 1 186 690.00 | | 974 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 403.00 | 2 982 062.00 | | 2 647 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 061.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 252.00 | 432 012.00 | | 9 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 030.00 | 972 430.00 | | 170 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 283.00 | 1 404 442.00 | | 179 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 140 084.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 359.00 | 462 651.00 | | 164 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 538.00 | 1 602 735.00 | | 164 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | -198 294.00 | | 14 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 063.00 | 2 205 205.00 | | 594 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 178.00 | 2 825 316.00 | | 716 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 115.00 | -620 111.00 | | -122 115.00 |