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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 429.00 | 60 600.00 | 5 829.00 | 66 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 466.00 | 83 659.00 | 37 808.00 | 121 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 759.00 | 146 936.00 | 43 823.00 | 190 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 605.00 | 4 464.00 | 208 141.00 | 212 605.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 062.00 | 4 464.00 | 479 598.00 | 484 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 821.00 | 151 400.00 | 523 421.00 | 674 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DH Report à nouveau | -88 796.00 | | | -88 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 936.00 | | | 192 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 786.00 | | | 504 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 421.00 | | | 523 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 255.00 | | | 473 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 570.00 | | 3 488.00 | 199 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 299.00 | 190 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 299.00 | 187 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 706.00 | | 3 488.00 | 196 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 989.00 | 13 247.00 | 12 299.00 | 145 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 312.00 | 13 247.00 | 12 299.00 | 143 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UX Autres créances clients | 212 605.00 | | | 212 605.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 556.00 | 19 025.00 | 31 532.00 | 50 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VW T.V.A. | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 039.00 | 371 507.00 | 31 532.00 | 403 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
ST Autres comptes | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YT Sous‐traitance | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 577.00 | | | 243 577.00 |