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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 191.00 | 64 259.00 | 10 932.00 | 75 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 716.00 | 96 238.00 | 24 478.00 | 120 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 776.00 | 163 174.00 | 35 602.00 | 198 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 689.00 | 29 863.00 | 120 827.00 | 150 689.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 118.00 | 29 863.00 | 201 256.00 | 231 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 895.00 | 193 037.00 | 236 858.00 | 429 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DH Report à nouveau | -96 171.00 | | | -96 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 461.00 | | | -163 461.00 |
DL TOTAL (I) | -107 460.00 | | | -107 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 318.00 | | | 344 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 858.00 | | | 236 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 554.00 | | | 342 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 722 975.00 | | 722 975.00 | 722 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 155.00 | | 723 155.00 | 723 155.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 443.00 | | | 702 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 904.00 | | | 865 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 461.00 | | | -163 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 505.00 | | 10 271.00 | 188 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 639.00 | | 10 268.00 | 185 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 3.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 800.00 | 12 374.00 | | 150 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 124.00 | 12 374.00 | | 148 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 648.00 | 19 858.00 | 4 644.00 | 14 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | 19 858.00 | 4 644.00 | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | 19 858.00 | 4 644.00 | 14 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 858.00 | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 177.00 | 111 177.00 | | 111 177.00 |
UX Autres créances clients | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 11 915.00 | 1 764.00 | 13 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 887.00 | 178 887.00 | | 178 887.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 109.00 | 317 345.00 | 1 764.00 | 319 109.00 |