| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 6 824.00 | 7 418.00 | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 374.00 | 78 629.00 | 22 745.00 | 101 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 788.00 | 135 422.00 | 34 367.00 | 169 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 497.00 | 220 875.00 | 65 623.00 | 286 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 075.00 | 10 670.00 | 278 405.00 | 289 075.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 802.00 | 10 670.00 | 352 132.00 | 362 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 299.00 | 231 545.00 | 417 754.00 | 649 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DH Report à nouveau | -266 807.00 | -287 019.00 | | -266 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 668.00 | 20 213.00 | | 14 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 356.00 | 2 231.00 | | 4 356.00 |
DL TOTAL (I) | -95 611.00 | -112 404.00 | | -95 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 715.00 | 64 000.00 | | 55 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 410.00 | 33 219.00 | | 41 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 964.00 | 57 071.00 | | 86 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 264.00 | 79 878.00 | | 83 264.00 |
EA Autres dettes | 246 013.00 | 255 682.00 | | 246 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 365.00 | 489 848.00 | | 513 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 754.00 | 377 444.00 | | 417 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 716.00 | 18 158.00 | | 202 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 2 925.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 817.00 | 15 234.00 | | 198 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 964.00 | 86 964.00 | | 86 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 013.00 | 17 277.00 | 228 736.00 | 246 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 715.00 | 13 016.00 | 42 699.00 | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 771.00 | 315 771.00 | | 315 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 671.00 | 315 771.00 | 900.00 | 316 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 955.00 | 200 520.00 | 271 435.00 | 471 955.00 |