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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 429.00 | 62 436.00 | 3 993.00 | 66 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 210.00 | 85 688.00 | 33 522.00 | 119 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 505.00 | 150 800.00 | 37 705.00 | 188 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 554.00 | 14 648.00 | 206 906.00 | 221 554.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 015.00 | 14 648.00 | 317 367.00 | 332 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 520.00 | 165 449.00 | 355 072.00 | 520 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DH Report à nouveau | -133 537.00 | | | -133 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 072.00 | | | 299 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 072.00 | | | 355 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 072.00 | | | 301 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 759.00 | | 6 344.00 | 190 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 188 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 185 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 895.00 | | 6 344.00 | 187 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 936.00 | 12 465.00 | 8 601.00 | 146 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | 12 465.00 | 8 601.00 | 144 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 464.00 | 13 782.00 | 3 598.00 | 4 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 464.00 | 13 782.00 | 3 598.00 | 4 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | 13 782.00 | 3 598.00 | 4 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 782.00 | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 194 345.00 | | | 194 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VW T.V.A. | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 869.00 | 274 189.00 | 13 679.00 | 287 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
ST Autres comptes | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 907.00 | | | 218 907.00 |