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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 10 540.00 | 2 018.00 | 12 558.00 |
AN Terrains | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 550 056.00 | 1 054 089.00 | 1 495 967.00 | 2 550 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 832.00 | 132 283.00 | 57 549.00 | 189 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 039.00 | 248 115.00 | 98 924.00 | 347 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 578.00 | 1 445 027.00 | 3 175 551.00 | 4 620 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
BZ Autres créances | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 371 282.00 | | 371 282.00 | 371 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 082.00 | | 764 082.00 | 764 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 660.00 | 1 445 027.00 | 3 939 633.00 | 5 384 660.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 283.00 | 1 437 029.00 | | 1 547 283.00 |
DH Report à nouveau | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | 110 254.00 | | 2 651.00 |
DK Provisions réglementées | 260 982.00 | 248 595.00 | | 260 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 372.00 | 3 206 335.00 | | 3 221 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 041.00 | 246 707.00 | | 196 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 318.00 | 20 405.00 | | 24 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 790.00 | 294 797.00 | | 356 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 618.00 | 141 623.00 | | 140 618.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 261.00 | 703 534.00 | | 718 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 633.00 | 3 909 869.00 | | 3 939 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 184.00 | 565 607.00 | | 568 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 48 072.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 899.00 | |
GE Autres charges | | | 30 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 188 659.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 913.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 500.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 386.00 | 12 388.00 | | 12 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 141.00 | 17 800.00 | | 13 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 859.00 | 170 859.00 | | 11 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 51 268.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 625.00 | 1 983 119.00 | | 1 857 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 974.00 | 1 872 865.00 | | 1 854 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651.00 | 110 254.00 | | 2 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 050.00 | | | 4 444 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 248.00 | | | 3 408 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 128.00 | 163 899.00 | | 1 281 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 2 202.00 | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 789.00 | 161 698.00 | | 1 272 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 595.00 | 12 386.00 | | 248 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 595.00 | 12 386.00 | | 248 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 790.00 | 356 790.00 | | 356 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 716.00 | 69 957.00 | 125 759.00 | 195 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 402.00 | 175 149.00 | 15 253.00 | 190 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 943.00 | 568 184.00 | 125 759.00 | 693 943.00 |