| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 054.00 | 18 116.00 | 131 938.00 | 150 054.00 |
AN Terrains | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 782 428.00 | 1 179 963.00 | 1 602 466.00 | 2 782 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 771.00 | 153 010.00 | 49 761.00 | 202 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 663.00 | 276 948.00 | 76 715.00 | 353 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 009.00 | 1 628 036.00 | 3 381 973.00 | 5 010 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 614.00 | | 240 614.00 | 240 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 769.00 | | 427 769.00 | 427 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 778.00 | 1 628 036.00 | 3 809 742.00 | 5 437 778.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 935.00 | 1 547 283.00 | | 1 549 935.00 |
DH Report à nouveau | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 269.00 | 2 651.00 | | 72 269.00 |
DK Provisions réglementées | 273 328.00 | 260 982.00 | | 273 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 987.00 | 3 221 372.00 | | 3 305 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 151.00 | 196 041.00 | | 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 438.00 | 24 318.00 | | 34 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 723.00 | 356 790.00 | | 171 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 792.00 | 140 618.00 | | 170 792.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 492.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 754.00 | 718 261.00 | | 503 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 742.00 | 3 939 633.00 | | 3 809 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 283.00 | 568 184.00 | | 415 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 325.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 906 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 009.00 | |
GE Autres charges | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 811.00 | 25 000.00 | | 140 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 45.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 346.00 | 12 386.00 | | 12 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 13 141.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 086.00 | 11 859.00 | | 128 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | -1 067.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 658.00 | 1 857 625.00 | | 2 074 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 389.00 | 1 854 974.00 | | 2 002 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 269.00 | 2 651.00 | | 72 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 578.00 | | | 4 620 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 386.00 | | | 3 582 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 027.00 | 183 009.00 | | 1 445 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 7 575.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 487.00 | 175 433.00 | | 1 434 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 982.00 | 12 346.00 | | 260 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 982.00 | 12 346.00 | | 260 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 723.00 | 171 723.00 | | 171 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
UX Autres créances clients | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 71 726.00 | 54 034.00 | 125 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
VP Divers | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 186.00 | 170 934.00 | 15 253.00 | 186 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 317.00 | 415 283.00 | 54 034.00 | 469 317.00 |