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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 823.00 | 40 287.00 | 121 537.00 | 161 823.00 |
AN Terrains | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 909 095.00 | 1 461 021.00 | 1 448 074.00 | 2 909 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 365.00 | 147 138.00 | 37 227.00 | 184 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 266.00 | 314 747.00 | 66 519.00 | 381 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 631.00 | 1 963 194.00 | 3 205 438.00 | 5 168 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
BZ Autres créances | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
CF Disponibilités | 182 030.00 | | 182 030.00 | 182 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 403.00 | | 640 403.00 | 640 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 034.00 | 1 963 194.00 | 3 845 840.00 | 5 809 034.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 935.00 | 1 549 935.00 | | 1 549 935.00 |
DH Report à nouveau | 108 178.00 | 151 855.00 | | 108 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 170.00 | -13 676.00 | | -4 170.00 |
DK Provisions réglementées | 236 879.00 | 255 104.00 | | 236 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 692.00 | 3 244 087.00 | | 3 191 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 182.00 | 156 955.00 | | 122 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 9 889.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 935.00 | 30 244.00 | | 58 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 397.00 | 393 235.00 | | 343 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 474.00 | 155 436.00 | | 128 474.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 148.00 | 745 758.00 | | 654 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 840.00 | 3 989 845.00 | | 3 845 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 094.00 | 701 971.00 | | 513 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 499.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 155 497.00 | | 113 494.00 | 5 155 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 359.00 | 5 168 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | 1 171 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 841.00 | 3 990 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 141.00 | | 1 200.00 | 1 173 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 698.00 | | 111 047.00 | 3 977 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 1 247.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 877.00 | 216 675.00 | 100 359.00 | 1 846 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 995.00 | 13 810.00 | 2 518.00 | 28 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 882.00 | 202 866.00 | 97 841.00 | 1 817 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 255 104.00 | | 18 225.00 | 255 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 104.00 | | 18 225.00 | 255 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 397.00 | 343 397.00 | | 343 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 740.00 | 39 621.00 | 82 119.00 | 121 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
VP Divers | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 469.00 | 439 946.00 | 5 523.00 | 445 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 213.00 | 513 094.00 | 82 119.00 | 595 213.00 |