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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 141.00 | 28 996.00 | 134 146.00 | 163 141.00 |
AN Terrains | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AP Constructions | 2 883 562.00 | 1 344 019.00 | 1 539 543.00 | 2 883 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 073.00 | 169 281.00 | 40 792.00 | 210 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 604.00 | 304 582.00 | 84 021.00 | 388 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 496.00 | 1 846 877.00 | 3 308 618.00 | 5 155 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 261.00 | | 219 261.00 | 219 261.00 |
BZ Autres créances | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
CF Disponibilités | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 226.00 | | 681 226.00 | 681 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 722.00 | 1 846 877.00 | 3 989 844.00 | 5 836 722.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 935.00 | 1 549 935.00 | | 1 549 935.00 |
DH Report à nouveau | 151 855.00 | 109 586.00 | | 151 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | 72 269.00 | | -13 676.00 |
DK Provisions réglementées | 255 104.00 | 273 328.00 | | 255 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 088.00 | 3 305 987.00 | | 3 244 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 955.00 | 126 151.00 | | 156 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 889.00 | 2.00 | | 9 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 244.00 | 34 438.00 | | 30 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 235.00 | 171 723.00 | | 393 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 436.00 | 170 792.00 | | 155 436.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 759.00 | 503 754.00 | | 745 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 844.00 | 3 809 742.00 | | 3 989 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 727.00 | 415 283.00 | | 671 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 392.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 159 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 225.00 | 140 811.00 | | 18 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 379.00 | | 12 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | 12 725.00 | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | 128 086.00 | | 6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 14 682.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 658.00 | 2 074 658.00 | | 2 193 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 334.00 | 2 002 389.00 | | 2 207 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 676.00 | 72 269.00 | | -13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 976.00 | 4 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 054.00 | | 13 088.00 | 1 160 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 321.00 | | 143 377.00 | 3 834 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 036.00 | 218 841.00 | | 1 628 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 10 879.00 | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 920.00 | 207 962.00 | | 1 609 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 328.00 | | 18 225.00 | 273 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 328.00 | | 18 225.00 | 273 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 235.00 | 393 235.00 | | 393 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 456.00 | 112 668.00 | 39 621.00 | 156 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VP Divers | 201 828.00 | 201 828.00 | | 201 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 273.00 | 442 997.00 | 4 276.00 | 447 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 514.00 | 671 726.00 | 39 621.00 | 715 514.00 |