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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 18 893.00 | 425.00 | 19 318.00 |
AH Fonds commercial | 302 396.00 | | 302 396.00 | 302 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 314.00 | 134 533.00 | 22 781.00 | 157 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 878.00 | 153 427.00 | 331 451.00 | 484 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 028.00 | 93 686.00 | 374 342.00 | 468 028.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 241.00 | | 73 241.00 | 73 241.00 |
CF Disponibilités | 658 123.00 | | 658 123.00 | 658 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 469.00 | 93 686.00 | 1 210 783.00 | 1 304 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 347.00 | 247 112.00 | 1 542 234.00 | 1 789 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 232 225.00 | 238 084.00 | | 232 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 890.00 | 24 169.00 | | 18 890.00 |
DK Provisions réglementées | 23 772.00 | 32 004.00 | | 23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 414 603.00 | 433 973.00 | | 414 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 807.00 | 470 050.00 | | 565 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 14 120.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 328.00 | 448 167.00 | | 457 328.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 5 480.00 | | 9 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 361.00 | 70 064.00 | | 81 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 631.00 | 1 007 880.00 | | 1 127 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 234.00 | 1 444 853.00 | | 1 542 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 631.00 | 1 007 880.00 | | 1 127 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 163.00 | | 5 832.00 | 487 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 117.00 | 484 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 321 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 157 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 895.00 | | 224.00 | 322 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | | 5 608.00 | 158 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 792.00 | 25 752.00 | 8 117.00 | 135 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 926.00 | 372.00 | 1 405.00 | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 25 380.00 | 6 713.00 | 115 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 004.00 | | 8 232.00 | 32 004.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 166.00 | 38 668.00 | 49 149.00 | 104 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 166.00 | 38 668.00 | 49 149.00 | 104 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 170.00 | 38 668.00 | 60 381.00 | 139 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 668.00 | 49 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 354 909.00 | | | 354 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 565 807.00 | 565 807.00 | | 565 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VP Divers | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 865.00 | 573 105.00 | 5 760.00 | 578 865.00 |
VW T.V.A. | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 631.00 | 1 127 631.00 | | 1 127 631.00 |