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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 15 945.00 | 926.00 | 16 871.00 |
AH Fonds commercial | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 706.00 | 51 840.00 | 12 866.00 | 64 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 883.00 | 67 785.00 | 211 098.00 | 278 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 909.00 | 34 951.00 | 87 958.00 | 122 909.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 187 199.00 | | 187 199.00 | 187 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 967.00 | 34 951.00 | 287 016.00 | 321 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 850.00 | 102 736.00 | 498 114.00 | 600 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 84 250.00 | 84 217.00 | | 84 250.00 |
DH Report à nouveau | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 707.00 | 26 034.00 | | 50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 343 564.00 | 318 857.00 | | 343 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 429.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 32 573.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 499.00 | 92 399.00 | | 76 499.00 |
EA Autres dettes | 32 274.00 | 21 494.00 | | 32 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 754.00 | 18 935.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 050.00 | 166 831.00 | | 153 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 114.00 | 488 688.00 | | 498 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 050.00 | 166 831.00 | | 153 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 743.00 | | 368 743.00 | 368 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 743.00 | | 368 743.00 | 368 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 35 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 2 855.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 150 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 161.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 162 661.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 3 529.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 302.00 | 661 386.00 | | 431 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 595.00 | 635 352.00 | | 380 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 707.00 | 26 034.00 | | 50 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 783.00 | | 11 420.00 | 283 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 278 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 226.00 | 158 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 64 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 576.00 | | 916.00 | 160 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 297.00 | | 10 504.00 | 67 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 2 728.00 | 16 320.00 | 81 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 85.00 | 3 226.00 | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 291.00 | 2 643.00 | 13 095.00 | 62 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 041.00 | 7 384.00 | 56 474.00 | 84 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 041.00 | 7 384.00 | 56 474.00 | 84 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 041.00 | 7 384.00 | 57 974.00 | 87 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 384.00 | 56 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 468.00 | 134 768.00 | 5 700.00 | 140 468.00 |
VW T.V.A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 050.00 | 153 050.00 | | 153 050.00 |