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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 858.00 | 16 878.00 | 10 980.00 | 27 858.00 |
AH Fonds commercial | 141 396.00 | | 141 396.00 | 141 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 56 311.00 | 11 345.00 | 67 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 806.00 | 73 189.00 | 220 618.00 | 293 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 389.00 | 21 662.00 | 77 727.00 | 99 389.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 414.00 | 21 662.00 | 259 752.00 | 281 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 220.00 | 94 851.00 | 480 370.00 | 575 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 84 957.00 | 84 250.00 | | 84 957.00 |
DH Report à nouveau | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 966.00 | 50 707.00 | | 46 966.00 |
DL TOTAL (I) | 340 530.00 | 343 564.00 | | 340 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 253.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 26 270.00 | | 19 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 76 499.00 | | 80 029.00 |
EA Autres dettes | 18 644.00 | 32 274.00 | | 18 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 445.00 | 17 754.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | 153 050.00 | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 370.00 | 498 114.00 | | 480 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 066.00 | | 383 066.00 | 383 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | 4 205.00 | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 1 500.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 500.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 5 330.00 | | 10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 166.00 | 431 302.00 | | 414 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 200.00 | 380 595.00 | | 367 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 966.00 | 50 707.00 | | 46 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 883.00 | | 15 136.00 | 278 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 293 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 67 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 267.00 | | 10 987.00 | 158 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 706.00 | | 3 147.00 | 64 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 910.00 | | 1 002.00 | 55 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 785.00 | 5 601.00 | 197.00 | 67 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 933.00 | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 840.00 | 4 668.00 | 197.00 | 51 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 951.00 | 4 568.00 | 17 857.00 | 34 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 951.00 | 4 568.00 | 17 857.00 | 34 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 451.00 | 4 568.00 | 17 857.00 | 36 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 17 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 555.00 | 106 855.00 | 5 700.00 | 112 555.00 |
VW T.V.A. | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |