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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 19 219.00 | 99.00 | 19 318.00 |
AH Fonds commercial | 302 396.00 | | 302 396.00 | 302 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 61 073.00 | 4 809.00 | 65 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 371.00 | 80 293.00 | 313 079.00 | 393 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 620.00 | 73 518.00 | 353 103.00 | 426 620.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CF Disponibilités | 440 917.00 | | 440 917.00 | 440 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 594.00 | | 78 594.00 | 78 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 021.00 | 73 518.00 | 955 504.00 | 1 029 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 393.00 | 153 810.00 | 1 268 582.00 | 1 422 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 211 124.00 | 232 225.00 | | 211 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 18 890.00 | | 23 937.00 |
DK Provisions réglementées | 11 312.00 | 23 772.00 | | 11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 386 089.00 | 414 603.00 | | 386 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 794.00 | 565 807.00 | | 327 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837.00 | 13 337.00 | | 10 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 757.00 | 457 328.00 | | 445 757.00 |
EA Autres dettes | 8 011.00 | 9 799.00 | | 8 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 094.00 | 81 361.00 | | 90 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 494.00 | 1 127 631.00 | | 882 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 582.00 | 1 542 234.00 | | 1 268 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 494.00 | 1 127 631.00 | | 882 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 878.00 | | 1 920.00 | 484 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 426.00 | 393 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 351.00 | 65 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 714.00 | | | 321 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 314.00 | | 1 920.00 | 157 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 427.00 | 18 799.00 | 91 933.00 | 153 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893.00 | 326.00 | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 533.00 | 18 474.00 | 91 933.00 | 134 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 772.00 | | 12 460.00 | 23 772.00 |
6T Sur comptes clients | 93 686.00 | 12 787.00 | 32 955.00 | 93 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 686.00 | 12 787.00 | 32 955.00 | 93 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 458.00 | 12 787.00 | 45 415.00 | 117 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 787.00 | 32 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 030.00 | 229 030.00 | | 229 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 338 098.00 | | | 338 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 873.00 | 10 837.00 | | 10 873.00 |
VI Groupe et associés | 327 794.00 | 327 794.00 | | 327 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VP Divers | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 448.00 | 536 683.00 | 5 760.00 | 540 448.00 |
VW T.V.A. | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 494.00 | 882 494.00 | | 882 494.00 |