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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 13 952.00 | 1 414.00 | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 6 291.00 | 2 579.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 288.00 | 89 829.00 | 5 459.00 | 95 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 372.00 | 110 072.00 | 126 300.00 | 236 372.00 |
BT Marchandises | 371 522.00 | | 371 522.00 | 371 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 603.00 | 4 263.00 | 159 340.00 | 163 603.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 178.00 | 4 263.00 | 594 914.00 | 599 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 549.00 | 114 335.00 | 721 214.00 | 835 549.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 414.00 | 265 903.00 | | 269 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | 3 512.00 | | 34 222.00 |
DL TOTAL (I) | 413 636.00 | 379 414.00 | | 413 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 847.00 | 29 041.00 | | 19 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 149.00 | 177 543.00 | | 234 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | 56 484.00 | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 578.00 | 273 296.00 | | 307 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 214.00 | 652 710.00 | | 721 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 951.00 | | 2 420.00 | 233 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 985.00 | | 2 243.00 | 128 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 992.00 | | 165.00 | 103 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 12.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 239.00 | 3 833.00 | | 106 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 829.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 116.00 | 3 004.00 | | 93 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 1 225.00 | | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 1 225.00 | | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 1 225.00 | | 3 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VP Divers | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 462.00 | 224 401.00 | 61.00 | 224 462.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 731.00 | 287 731.00 | | 287 731.00 |