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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 670.00 | 9 491.00 | 23 179.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 76 411.00 | 17 655.00 | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 974.00 | 101 269.00 | 157 706.00 | 258 974.00 |
BT Marchandises | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 146.00 | 4 803.00 | 137 343.00 | 142 146.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 219.00 | 4 803.00 | 608 416.00 | 613 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 193.00 | 106 072.00 | 766 122.00 | 872 193.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 848.00 | 303 636.00 | | 303 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 443.00 | 18 711.00 | | -22 443.00 |
DL TOTAL (I) | 391 405.00 | 432 348.00 | | 391 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 163.00 | 17 861.00 | | 67 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 922.00 | 261 789.00 | | 188 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 956.00 | 129 602.00 | | 82 956.00 |
EA Autres dettes | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 717.00 | 436 541.00 | | 374 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 122.00 | 868 888.00 | | 766 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 543.00 | 7 642.00 | 1 917.00 | 95 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 177.00 | 7 642.00 | 1 917.00 | 80 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 922.00 | 188 922.00 | | 188 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 163.00 | 38 551.00 | 28 612.00 | 67 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 521.00 | 205 521.00 | | 205 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 582.00 | 205 582.00 | | 205 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 717.00 | 346 105.00 | 28 612.00 | 374 717.00 |