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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 16 906.00 | 464.00 | 17 371.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 965.00 | 18 974.00 | 17 992.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 734.00 | 91 280.00 | 11 455.00 | 102 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 146.00 | 127 160.00 | 147 986.00 | 275 146.00 |
BT Marchandises | 518 525.00 | | 518 525.00 | 518 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 159.00 | 4 506.00 | 147 654.00 | 152 159.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 299.00 | 4 506.00 | 721 793.00 | 726 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 444.00 | 131 665.00 | 869 779.00 | 1 001 444.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 136.00 | 284 686.00 | | 188 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 542.00 | -96 550.00 | | -30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 267 594.00 | 298 136.00 | | 267 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 848.00 | 269 120.00 | | 253 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 14 317.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 325.00 | 154 727.00 | | 146 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | 82 756.00 | | 94 204.00 |
EA Autres dettes | 101 689.00 | 79 519.00 | | 101 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 185.00 | 600 439.00 | | 602 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 779.00 | 898 575.00 | | 869 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 519.00 | 20 498.00 | | 65 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 208.00 | 8 938.00 | | 266 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 146.00 | | | 275 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 232.00 | | | 133 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 908.00 | 324.00 | | 132 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | 7 750.00 | | 131 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 864.00 | | 1 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 883.00 | 10 276.00 | | 116 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 307.00 | 600.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | 9 677.00 | | 100 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 818.00 | | 64 312.00 | 68 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 818.00 | | 64 312.00 | 68 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 325.00 | 146 325.00 | | 146 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 749.00 | 29 535.00 | 224 214.00 | 253 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 353.00 | 169 125.00 | 1 228.00 | 170 353.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 085.00 | 377 871.00 | 224 214.00 | 602 085.00 |