| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 869.00 | 6 806.00 | 2 064.00 | 8 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 234.00 | 73 372.00 | 21 862.00 | 95 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 469.00 | 95 543.00 | 140 926.00 | 236 469.00 |
BT Marchandises | 383 300.00 | | 383 300.00 | 383 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 662.00 | 4 827.00 | 239 835.00 | 244 662.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 789.00 | 4 827.00 | 727 962.00 | 732 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 259.00 | 100 371.00 | 868 888.00 | 969 259.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 636.00 | 269 414.00 | | 303 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | 34 222.00 | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 432 348.00 | 413 636.00 | | 432 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 289.00 | 19 847.00 | | 27 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 789.00 | 234 149.00 | | 261 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 602.00 | 53 581.00 | | 129 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 541.00 | 307 578.00 | | 436 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 888.00 | 721 214.00 | | 868 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 072.00 | 3 705.00 | 18 234.00 | 110 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | 1 414.00 | | 13 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 120.00 | 2 291.00 | 18 234.00 | 96 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 789.00 | 261 789.00 | | 261 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 861.00 | 4 754.00 | 13 107.00 | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 264.00 | 303 264.00 | | 303 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 541.00 | 423 434.00 | 13 107.00 | 436 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |