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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 919 355.00 | 1 373 697.00 | 545 658.00 | 1 919 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 225.00 | 45 691.00 | 6 534.00 | 52 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 10 671.00 | 284.00 | 10 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 336 108.00 | | 336 108.00 | 336 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 892.00 | 1 430 059.00 | 995 833.00 | 2 425 892.00 |
BT Marchandises | 845 562.00 | | 845 562.00 | 845 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 721.00 | | 993 721.00 | 993 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 612.00 | 1 430 059.00 | 1 989 553.00 | 3 419 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 972.00 | 543 972.00 | | 543 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 398.00 | 376 398.00 | | 376 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | 23 895.00 | | 24 206.00 |
DG Autres réserves | 75 492.00 | 69 589.00 | | 75 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 6 214.00 | | 27 655.00 |
DK Provisions réglementées | 165 170.00 | 150 154.00 | | 165 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 893.00 | 1 170 222.00 | | 1 212 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 829.00 | 358 162.00 | | 235 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 2 729.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 017.00 | 267 241.00 | | 315 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 58 324.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 186 664.00 | 87 841.00 | | 186 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 660.00 | 774 299.00 | | 776 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 553.00 | 1 944 521.00 | | 1 989 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 892.00 | | | 2 425 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 647.00 | | | 2 020 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 423.00 | 71 637.00 | | 1 358 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 423.00 | 71 637.00 | | 1 358 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 154.00 | 15 015.00 | | 150 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 358.00 | 15 015.00 | 34 204.00 | 184 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 017.00 | 315 017.00 | | 315 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
UP Prêts | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 561.00 | 174 561.00 | | 174 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 268.00 | 51 067.00 | 10 201.00 | 61 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 439.00 | | | 124 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VP Divers | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 197.00 | 111 724.00 | 336 472.00 | 448 197.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 792.00 | 763 591.00 | 10 201.00 | 773 792.00 |