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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 919 355.00 | 1 433 300.00 | 486 055.00 | 1 919 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 525.00 | 48 779.00 | 4 746.00 | 53 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 499.00 | 11 018.00 | 1 481.00 | 12 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 336 108.00 | | 336 108.00 | 336 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 736.00 | 1 493 097.00 | 935 639.00 | 2 428 736.00 |
BT Marchandises | 857 844.00 | | 857 844.00 | 857 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 71 026.00 | | 71 026.00 | 71 026.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 518.00 | | 1 037 518.00 | 1 037 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 254.00 | 1 493 097.00 | 1 973 156.00 | 3 466 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 972.00 | 543 972.00 | | 543 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 163.00 | 376 398.00 | | 328 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 589.00 | 24 206.00 | | 25 589.00 |
DG Autres réserves | | 75 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 768.00 | 27 655.00 | | 37 768.00 |
DK Provisions réglementées | 180 185.00 | 165 170.00 | | 180 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 676.00 | 1 212 893.00 | | 1 115 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 054.00 | 235 829.00 | | 179 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 2 868.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 539.00 | 315 017.00 | | 373 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 079.00 | 36 283.00 | | 236 079.00 |
EA Autres dettes | 66 796.00 | 186 664.00 | | 66 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 480.00 | 776 660.00 | | 857 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 156.00 | 1 989 553.00 | | 1 973 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 468.00 | 763 591.00 | | 855 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 823.00 | 174 561.00 | | 168 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 892.00 | | 2 844.00 | 2 425 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 428 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 647.00 | | 2 844.00 | 2 020 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 059.00 | 63 038.00 | | 1 430 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 059.00 | 63 038.00 | | 1 430 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 170.00 | 15 015.00 | | 165 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 170.00 | 15 015.00 | | 165 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 539.00 | 373 539.00 | | 373 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
UP Prêts | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 823.00 | 168 823.00 | | 168 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VP Divers | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 425.00 | 471 425.00 | | 471 425.00 |
VW T.V.A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 468.00 | 855 468.00 | | 855 468.00 |