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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 764.00 | 212.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 217.00 | 327.00 | 1 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 336 108.00 | | 336 108.00 | 336 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 162.00 | 10 981.00 | 337 182.00 | 348 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BZ Autres créances | 1 358 978.00 | | 1 358 978.00 | 1 358 978.00 |
CF Disponibilités | 1 395 253.00 | | 1 395 253.00 | 1 395 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 811.00 | | 2 837 811.00 | 2 837 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 973.00 | 10 981.00 | 3 174 993.00 | 3 185 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 972.00 | 543 972.00 | | 543 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 163.00 | 328 163.00 | | 328 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 267.00 | 27 477.00 | | 29 267.00 |
DG Autres réserves | 69 888.00 | 35 880.00 | | 69 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 831.00 | 35 798.00 | | 1 125 831.00 |
DK Provisions réglementées | | 195 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 097 121.00 | 1 166 490.00 | | 2 097 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 400 783.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 211.00 | 297 985.00 | | 134 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 760.00 | 68 124.00 | | 126 760.00 |
EA Autres dettes | 716 850.00 | 300 904.00 | | 716 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 871.00 | 1 070 101.00 | | 1 077 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 993.00 | 2 236 591.00 | | 3 174 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 400 783.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 936.00 | | 156 602.00 | 2 444 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253 376.00 | 348 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 172.00 | 11 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 691.00 | | 88 000.00 | 2 039 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 813.00 | 433 027.00 | 1 964 859.00 | 1 542 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 813.00 | 433 027.00 | 1 964 859.00 | 1 542 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 850.00 | 716 850.00 | | 716 850.00 |
UP Prêts | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 905.00 | 1 292 905.00 | | 1 292 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 081.00 | 1 777 081.00 | | 1 777 081.00 |
VW T.V.A. | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 871.00 | 1 077 871.00 | | 1 077 871.00 |