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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 336 108.00 | | 336 108.00 | 336 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BZ Autres créances | 1 791 695.00 | | 1 791 695.00 | 1 791 695.00 |
CF Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 130.00 | | 1 868 130.00 | 1 868 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 408.00 | | 2 204 408.00 | 2 204 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 972.00 | 543 972.00 | | 543 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 163.00 | 328 163.00 | | 328 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 397.00 | 29 267.00 | | 54 397.00 |
DG Autres réserves | 1 170 589.00 | 69 888.00 | | 1 170 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 546.00 | 1 125 831.00 | | -23 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 575.00 | 2 097 121.00 | | 2 073 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 134 211.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | 126 760.00 | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 716 850.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 833.00 | 1 077 871.00 | | 130 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 408.00 | 3 174 993.00 | | 2 204 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 833.00 | 1 077 871.00 | | 130 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 162.00 | | 463.00 | 348 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 336 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 347.00 | 336 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | | 463.00 | 11 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 479.00 | 11 460.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 479.00 | 11 460.00 | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UP Prêts | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
UX Autres créances clients | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706 317.00 | 1 706 317.00 | | 1 706 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 834.00 | 2 198 834.00 | | 2 198 834.00 |
VW T.V.A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |