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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967.00 | 5 609.00 | 357.00 | 5 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 921.00 | | 128 921.00 | 128 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 297.00 | 33 893.00 | 225 405.00 | 259 297.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 536.00 | 33 893.00 | 580 644.00 | 614 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 503.00 | 39 502.00 | 581 001.00 | 620 503.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 844.00 | | | 401 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 528 530.00 | | | 528 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 001.00 | | | 581 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940.00 | | 27.00 | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 27.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074.00 | 535.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 535.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 220.00 | 5 572.00 | 2 899.00 | 31 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 220.00 | 5 572.00 | 2 899.00 | 31 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 220.00 | 5 572.00 | 2 899.00 | 31 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 572.00 | 2 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 819.00 | 398 819.00 | | 398 819.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |