| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 3 176.00 | 14 999.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 637.00 | 3 176.00 | 15 461.00 | 18 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 803.00 | 17 447.00 | 212 356.00 | 229 803.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 781.00 | 17 447.00 | 653 334.00 | 670 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 418.00 | 20 623.00 | 668 795.00 | 689 418.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 219.00 | | | 453 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
DL TOTAL (I) | 601 359.00 | | | 601 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 795.00 | | | 668 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996.00 | | 16 920.00 | 5 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 18 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 18 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 16 845.00 | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 75.00 | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | 1 846.00 | 4 279.00 | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 1 846.00 | 4 279.00 | 5 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 701.00 | | 23 254.00 | 40 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 701.00 | | 23 254.00 | 40 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 701.00 | | 23 254.00 | 40 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 229 803.00 | 229 803.00 | | 229 803.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 4 312.00 | 11 316.00 | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 436.00 | 56 120.00 | 11 316.00 | 67 436.00 |