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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 909.00 | 12 695.00 | 14 215.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 393.00 | 12 695.00 | 14 698.00 | 27 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 355.00 | 1 380.00 | 167 975.00 | 169 355.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CF Disponibilités | 286 986.00 | | 286 986.00 | 286 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 073.00 | 1 380.00 | 691 693.00 | 693 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 466.00 | 14 075.00 | 706 391.00 | 720 466.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 574.00 | | | 518 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 657 679.00 | | | 657 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 391.00 | | | 706 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 370.00 | | 22.00 | 27 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 22.00 | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 610.00 | 5 085.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 5 085.00 | | 7 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 515.00 | | 14 135.00 | 15 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 515.00 | | 14 135.00 | 15 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 515.00 | 2.00 | 14 135.00 | 15 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 14 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 077.00 | 206 077.00 | | 206 077.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |