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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996.00 | 5 609.00 | 387.00 | 5 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 232.00 | 40 701.00 | 210 531.00 | 251 232.00 |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CF Disponibilités | 374 220.00 | | 374 220.00 | 374 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 870.00 | 40 701.00 | 639 168.00 | 679 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 866.00 | 46 311.00 | 639 555.00 | 685 866.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 530.00 | | | 418 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 563 219.00 | | | 563 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967.00 | | 29.00 | 5 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 29.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 893.00 | 8 212.00 | 1 404.00 | 33 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 893.00 | 8 212.00 | 1 404.00 | 33 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 893.00 | 8 212.00 | 1 404.00 | 33 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 212.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |