| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 2 744.00 | 10 976.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 899.00 | 393.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 45 463.00 | 1 178.00 | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 843.00 | 49 106.00 | 18 737.00 | 67 843.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 014.00 | 13 849.00 | 325 165.00 | 339 014.00 |
BZ Autres créances | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CF Disponibilités | 189 363.00 | | 189 363.00 | 189 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 758.00 | 13 849.00 | 618 909.00 | 632 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 601.00 | 62 956.00 | 637 646.00 | 700 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
DH Report à nouveau | -528 973.00 | -246 144.00 | | -528 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 309.00 | -282 828.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | -187 880.00 | -216 189.00 | | -187 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 241.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 361.00 | 188 724.00 | | 367 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 143.00 | 256 761.00 | | 177 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 373.00 | 167 114.00 | | 122 373.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | 4 535.00 | | 12 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 633.00 | 166 523.00 | | 145 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 525.00 | 783 898.00 | | 825 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 646.00 | 567 709.00 | | 637 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 182.00 | | 800 182.00 | 800 182.00 |
FG Production vendue services | 1 248 643.00 | | 1 248 643.00 | 1 248 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 824.00 | | 2 048 824.00 | 2 048 824.00 |
FM Production stockée | | | -22 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 10 135.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 10 135.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 27 945.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950.00 | 27 945.00 | | 24 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 650.00 | -17 810.00 | | -4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -928.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 904.00 | 1 151 751.00 | | 2 137 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 595.00 | 1 434 579.00 | | 2 109 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 309.00 | -282 828.00 | | 28 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 6 609.00 | 2 155.00 | 44 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 652.00 | 3 865.00 | 2 155.00 | 44 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 332.00 | 4 548.00 | 3 031.00 | 12 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 332.00 | 4 548.00 | 3 031.00 | 12 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 332.00 | 4 548.00 | 3 031.00 | 12 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 3 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 324 265.00 | | | 324 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VC Groupe et associés | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 364 253.00 | | 364 253.00 | 364 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 390.00 | 427 390.00 | | 427 390.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 525.00 | 458 164.00 | 367 361.00 | 825 525.00 |