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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 3 430.00 | 10 290.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 1 007.00 | 285.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 45 615.00 | 1 026.00 | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 3 750.00 | 2 424.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 843.00 | 53 802.00 | 14 042.00 | 67 843.00 |
BN En cours de production de biens | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
BT Marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 872.00 | 14 503.00 | 532 369.00 | 546 872.00 |
BZ Autres créances | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CF Disponibilités | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 140.00 | 14 503.00 | 841 637.00 | 856 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 983.00 | 68 305.00 | 855 678.00 | 923 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
DH Report à nouveau | -500 664.00 | -528 973.00 | | -500 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 879.00 | 28 309.00 | | 132 879.00 |
DL TOTAL (I) | -55 001.00 | -187 880.00 | | -55 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 97.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 969.00 | 367 361.00 | | 336 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 595.00 | 177 143.00 | | 170 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 018.00 | 122 373.00 | | 217 018.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 12 919.00 | | 19 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 813.00 | 145 633.00 | | 165 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 679.00 | 825 525.00 | | 910 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 678.00 | 637 646.00 | | 855 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 378.00 | | 232 378.00 | 232 378.00 |
FG Production vendue services | 442 888.00 | | 442 888.00 | 442 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 266.00 | | 675 266.00 | 675 266.00 |
FM Production stockée | | | 46 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 300.00 | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 24 950.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 935.00 | -4 650.00 | | -9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 064.00 | 2 137 904.00 | | 747 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 186.00 | 2 109 595.00 | | 614 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 879.00 | 28 309.00 | | 132 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 946.00 | | 49 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 686.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 260.00 | | 46 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 37 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 849.00 | 4 748.00 | 4 094.00 | 13 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 849.00 | 8 498.00 | 4 094.00 | 13 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 8 498.00 | 4 094.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 748.00 | 4 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 595.00 | 170 595.00 | | 170 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 813.00 | 165 813.00 | | 165 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 532 123.00 | | | 532 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
VC Groupe et associés | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 333 861.00 | | 333 861.00 | 333 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 332.00 | 616 332.00 | | 616 332.00 |
VW T.V.A. | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 679.00 | 573 711.00 | 336 969.00 | 910 679.00 |