| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 555.00 | 19 347.00 | 60 208.00 | 79 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 356.00 | 79 708.00 | 62 648.00 | 142 356.00 |
BN En cours de production de biens | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 106.00 | 28 271.00 | 723 835.00 | 752 106.00 |
BZ Autres créances | 1 540 915.00 | | 1 540 915.00 | 1 540 915.00 |
CF Disponibilités | 714 569.00 | | 714 569.00 | 714 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 122.00 | 28 271.00 | 3 037 851.00 | 3 066 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 478.00 | 107 979.00 | 3 100 499.00 | 3 208 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
DH Report à nouveau | -37 717.00 | -62 628.00 | | -37 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 212.00 | 24 911.00 | | 296 212.00 |
DL TOTAL (I) | 571 279.00 | 275 067.00 | | 571 279.00 |
DP Provisions pour risques | 42 074.00 | 10 466.00 | | 42 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 074.00 | 10 466.00 | | 42 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 569.00 | 15 370.00 | | 167 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | 6 853.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 384.00 | 1 650 015.00 | | 1 460 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 965.00 | 282 167.00 | | 366 965.00 |
EA Autres dettes | 115 619.00 | 43 892.00 | | 115 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 307.00 | 223 626.00 | | 375 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 146.00 | 2 222 220.00 | | 2 487 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 499.00 | 2 507 754.00 | | 3 100 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 144.00 | 2 215 368.00 | | 2 486 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 299.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 480.00 | | 1 222 480.00 | 1 222 480.00 |
FG Production vendue services | 1 631 318.00 | 741.00 | 1 632 059.00 | 1 631 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 798.00 | 741.00 | 2 854 539.00 | 2 853 798.00 |
FM Production stockée | | | 24 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 268.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 15 388.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 15 388.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -15 388.00 | | -1 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 172.00 | 2 228.00 | | 151 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 927.00 | 3 540 714.00 | | 2 943 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 715.00 | 3 515 803.00 | | 2 647 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 212.00 | 24 911.00 | | 296 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 602.00 | | 39 754.00 | 102 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | | 39 754.00 | 86 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 10 207.00 | | 69 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 662.00 | 2 058.00 | | 11 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 8 149.00 | | 57 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 466.00 | 42 074.00 | 10 466.00 | 10 466.00 |
6T Sur comptes clients | 23 237.00 | 11 081.00 | 6 047.00 | 23 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 237.00 | 11 081.00 | 6 047.00 | 23 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 703.00 | 53 155.00 | 16 513.00 | 33 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 155.00 | 16 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 384.00 | 1 460 384.00 | | 1 460 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 307.00 | 375 307.00 | | 375 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 728 436.00 | 728 436.00 | | 728 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 646.00 | | 1 436 646.00 | 1 436 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 151 172.00 | 151 172.00 | | 151 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 845.00 | 863 200.00 | 1 436 646.00 | 2 299 845.00 |
VW T.V.A. | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 144.00 | 2 486 144.00 | | 2 486 144.00 |