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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 6 174.00 | 7 546.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 975.00 | 2 723.00 | 8 252.00 | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 45 915.00 | 726.00 | 46 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 3 750.00 | 2 424.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 527.00 | 58 563.00 | 18 964.00 | 77 527.00 |
BN En cours de production de biens | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 515.00 | 15 271.00 | 491 244.00 | 506 515.00 |
BZ Autres créances | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CF Disponibilités | 373 821.00 | | 373 821.00 | 373 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 805.00 | 15 271.00 | 1 054 534.00 | 1 069 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 332.00 | 73 834.00 | 1 073 498.00 | 1 147 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
DH Report à nouveau | -367 785.00 | -500 664.00 | | -367 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 883.00 | 132 879.00 | | 254 883.00 |
DL TOTAL (I) | 199 882.00 | -55 001.00 | | 199 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 684.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 336 969.00 | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 440.00 | 170 595.00 | | 434 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 476.00 | 217 018.00 | | 212 476.00 |
EA Autres dettes | 27 058.00 | 19 601.00 | | 27 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 779.00 | 165 813.00 | | 193 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 616.00 | 910 679.00 | | 873 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 498.00 | 855 678.00 | | 1 073 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 276.00 | 907 571.00 | | 868 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 684.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 843.00 | | 9 683.00 | 67 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | 9 683.00 | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 052.00 | 4 761.00 | | 50 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 744.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 2 017.00 | | 46 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 503.00 | 5 516.00 | 4 748.00 | 14 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 5 516.00 | 4 748.00 | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 5 516.00 | 4 748.00 | 18 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | 4 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 487 138.00 | | | 487 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VB T. V. A. | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
VC Groupe et associés | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 161.00 | 634 161.00 | | 634 161.00 |
VW T.V.A. | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 616.00 | 868 276.00 | 5 340.00 | 873 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |