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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
AP Constructions | 123 535.00 | 2 457.00 | 121 077.00 | 123 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 861.00 | 40 714.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 905.00 | 3 366.00 | 538 538.00 | 541 905.00 |
BT Marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CF Disponibilités | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 142.00 | 3 366.00 | 662 776.00 | 666 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 37 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 088.00 | | |
DH Report à nouveau | | -468 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 131.00 | 108 815.00 | | -47 131.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 564 639.00 | -318 233.00 | | 564 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 6 244.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 12 473.00 | | 77 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 23.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 136.00 | 818 741.00 | | 98 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 776.00 | 500 507.00 | | 662 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 136.00 | 818 741.00 | | 98 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 329.00 | | 141 329.00 | 141 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 495.00 | 10 644.00 | | 11 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 400 000.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 411 538.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 1 868.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 218 659.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 233.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 220 760.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 068.00 | 190 777.00 | | 9 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | -3 698.00 | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 557.00 | 550 560.00 | | 155 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 688.00 | 441 744.00 | | 202 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 131.00 | 108 815.00 | | -47 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48.00 | | 541 905.00 | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 541 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |