| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
AP Constructions | 123 511.00 | 47 615.00 | 75 896.00 | 123 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 747.00 | 27 471.00 | 43 276.00 | 70 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 056.00 | 29 935.00 | 125 121.00 | 155 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 061.00 | 105 022.00 | 621 040.00 | 726 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BZ Autres créances | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 863.00 | 105 022.00 | 717 841.00 | 822 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -273 177.00 | -188 134.00 | | -273 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 346.00 | -85 043.00 | | -73 346.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | 131.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 265 437.00 | 338 720.00 | | 265 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 018.00 | 150 356.00 | | 129 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 145.00 | 197 610.00 | | 273 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 39 137.00 | | 41 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 629.00 | 1 600.00 | | 7 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 370.00 | | |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 228.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 404.00 | 393 301.00 | | 452 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 841.00 | 732 021.00 | | 717 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 236.00 | 252 063.00 | | 355 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 281.00 | 10 359.00 | | 10 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -70.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 986.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 63.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 196.00 | -63.00 | | -5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 857.00 | 194 629.00 | | 103 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 203.00 | 279 671.00 | | 177 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 346.00 | -85 043.00 | | -73 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 085.00 | | | 726 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 726 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | 349 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 747.00 | | | 376 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 338.00 | | | 349 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 909.00 | 42 137.00 | 24.00 | 62 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 909.00 | 42 137.00 | 24.00 | 62 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 63.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 63.00 | | 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 018.00 | 31 850.00 | 89 475.00 | 129 018.00 |
VI Groupe et associés | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 404.00 | 355 236.00 | 89 475.00 | 452 404.00 |