| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
AP Constructions | 123 535.00 | 17 518.00 | 106 017.00 | 123 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 747.00 | 31 404.00 | 39 343.00 | 70 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 056.00 | 13 987.00 | 141 069.00 | 155 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 085.00 | 62 909.00 | 663 176.00 | 726 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 931.00 | 62 909.00 | 732 021.00 | 794 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -188 134.00 | -47 131.00 | | -188 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 043.00 | -141 004.00 | | -85 043.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 68.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 338 720.00 | 423 699.00 | | 338 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 356.00 | 23.00 | | 150 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 610.00 | 36 486.00 | | 197 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 90 721.00 | | 39 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 55 991.00 | | 1 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 297.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 301.00 | 183 518.00 | | 393 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 021.00 | 607 217.00 | | 732 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 063.00 | 183 518.00 | | 252 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 359.00 | 23.00 | | 10 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
FG Production vendue services | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 986.00 | 15 177.00 | | 6 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 471.00 | 26 825.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 381.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -381.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 629.00 | 733 329.00 | | 194 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 671.00 | 874 333.00 | | 279 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 043.00 | -141 004.00 | | -85 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 915.00 | | 181 169.00 | 544 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 168.00 | | 181 169.00 | 168 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247.00 | 38 662.00 | | 24 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 38 662.00 | | 24 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VC Groupe et associés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 356.00 | 31 618.00 | 90 080.00 | 150 356.00 |
VI Groupe et associés | 175 110.00 | 175 110.00 | | 175 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 301.00 | 252 063.00 | 90 080.00 | 393 301.00 |