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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 747.00 | | 376 747.00 | 376 747.00 |
AP Constructions | 123 535.00 | 17 518.00 | 106 017.00 | 123 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 576.00 | 6 155.00 | 35 421.00 | 41 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 574.00 | 2 483.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 915.00 | 24 247.00 | 520 668.00 | 544 915.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 464.00 | 24 247.00 | 607 217.00 | 631 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -47 131.00 | | | -47 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 004.00 | | | -141 004.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 518.00 | | | 183 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 217.00 | | | 607 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 518.00 | | | 183 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 476.00 | | 713 476.00 | 713 476.00 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 896.00 | | 717 896.00 | 717 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 26 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 329.00 | | | 733 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 333.00 | | | 874 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 004.00 | | | -141 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 158.00 | | 379 757.00 | 165 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 158.00 | | 3 010.00 | 165 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 20 880.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 20 880.00 | | 3 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 721.00 | 90 721.00 | | 90 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |